有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

(平成29年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,322,435,349	円
Ⅱ 負債総額	619,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,815,379	円
Ⅳ 発行済数量	1,304,695,467	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,299,334,376	円
Ⅱ 負債総額	610,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,298,724,106	円
Ⅳ 発行済数量	1,280,192,940	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0145	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,601,568,505	円
Ⅱ 負債総額	148,468,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,453,099,956	円
Ⅳ 発行済数量	9,180,988,636	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9207	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,329,080,862	円
Ⅱ 負債総額	355,234,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,973,846,168	円
Ⅳ 発行済数量	7,065,010,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4117	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,198,067,850	円
Ⅱ 負債総額	18,868,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,179,198,870	円
Ⅳ 発行済数量	2,263,985,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8459	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,108,146,000	円
Ⅱ 負債総額	34	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,108,145,966	円
Ⅳ 発行済数量	1,235,282,599	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5161	円