有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(2021年2月26日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,599,309,490	円
Ⅱ 負債総額	659,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,598,650,318	円
Ⅳ 発行済数量	1,627,028,195	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9826	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,681,550,256	円
Ⅱ 負債総額	693,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,680,856,260	円
Ⅳ 発行済数量	1,716,437,730	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9793	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,731,130,977	円
Ⅱ 負債総額	178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,731,130,799	円
Ⅳ 発行済数量	4,961,693,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5582	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,262,914,393	円
Ⅱ 負債総額	198,940,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,063,973,724	円
Ⅳ 発行済数量	7,733,894,476	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4306	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,318,139,046	円
Ⅱ 負債総額	15,523,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,302,615,944	円
Ⅳ 発行済数量	1,798,974,792	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9476	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,785,331,519	円
Ⅱ 負債総額	75,841,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,709,489,634	円
Ⅳ 発行済数量	943,716,387	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8711	円