有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

平成27年2月27日現在
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,297,684,151	円
Ⅱ 負債総額	1,215,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,469,038	円
Ⅳ 発行済数量	1,274,197,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,276,970,429	円
Ⅱ 負債総額	616,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,276,353,806	円
Ⅳ 発行済数量	1,249,552,650	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,716,776,553	円
Ⅱ 負債総額	164,091,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,552,684,963	円
Ⅳ 発行済数量	11,177,104,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8547	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,168,405,394	円
Ⅱ 負債総額	629,991,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,538,414,004	円
Ⅳ 発行済数量	7,816,910,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3482	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,783,855,529	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,783,855,529	円
Ⅳ 発行済数量	2,688,951,060	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7791	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,713,545,636	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,713,545,636	円
Ⅳ 発行済数量	986,987,292	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7493	円