有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)

(2024年2月29日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,902,541,395	円
Ⅱ 負債総額	988,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,552,482	円
Ⅳ 発行済数量	1,649,930,556	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1525	円

 
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	2,132,798,397	円
Ⅱ 負債総額	1,088,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,131,709,544	円
Ⅳ 発行済数量	1,752,580,008	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163	円

 
(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,668,827,742	円
Ⅱ 負債総額	184,189,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,484,638,487	円
Ⅳ 発行済数量	3,943,632,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1515	円

 
(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,613,118,310	円
Ⅱ 負債総額	171,937,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,441,180,549	円
Ⅳ 発行済数量	7,605,866,886	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3728	円

 
(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,664,025,862	円
Ⅱ 負債総額	5,999,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,658,026,717	円
Ⅳ 発行済数量	867,178,705	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3715	円

 
 
(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,800,615,685	円
Ⅱ 負債総額	279,345,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,521,269,962	円
Ⅳ 発行済数量	737,545,069	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4185	円