有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

(2023年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,608,706,980	円
Ⅱ 負債総額	1,110,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,607,596,869	円
Ⅳ 発行済数量	1,632,786,209	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9846	円

 
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,730,094,628	円
Ⅱ 負債総額	846,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,729,247,997	円
Ⅳ 発行済数量	1,745,587,875	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9906	円

 
(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,242,126,855	円
Ⅱ 負債総額	255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,242,126,600	円
Ⅳ 発行済数量	4,720,680,462	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5341	円

 
(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,167,589,677	円
Ⅱ 負債総額	410,821,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,756,768,093	円
Ⅳ 発行済数量	7,057,710,788	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3824	円

 
(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,944,912,440	円
Ⅱ 負債総額	30,456,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,914,456,389	円
Ⅳ 発行済数量	1,015,486,488	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8548	円

 
(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,174,766,007	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,766,001	円
Ⅳ 発行済数量	730,135,938	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9786	円