有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

(2026年2月27日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	2,313,618,337	円
Ⅱ 負債総額	914,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,312,704,178	円
Ⅳ 発行済数量	1,659,379,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3937	円

 
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	2,799,698,007	円
Ⅱ 負債総額	1,101,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,798,596,919	円
Ⅳ 発行済数量	1,753,617,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5959	円

 
(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,738,119,782	円
Ⅱ 負債総額	352,651,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,385,467,884	円
Ⅳ 発行済数量	2,869,880,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6188	円

 
(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,201,332,716	円
Ⅱ 負債総額	137,410,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,063,922,176	円
Ⅳ 発行済数量	8,759,729,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2630	円

 
(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,184,605,594	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,184,605,594	円
Ⅳ 発行済数量	650,493,873	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9703	円

 
(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,133,326,388	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,133,326,388	円
Ⅳ 発行済数量	537,017,105	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9725	円