有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(2018年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,440,354,947	円
Ⅱ 負債総額	666,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,688,424	円
Ⅳ 発行済数量	1,414,016,697	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,441,646,527	円
Ⅱ 負債総額	664,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,440,981,737	円
Ⅳ 発行済数量	1,441,763,285	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,857,130,550	円
Ⅱ 負債総額	261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,857,130,289	円
Ⅳ 発行済数量	7,634,424,395	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1602	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,495,302,337	円
Ⅱ 負債総額	220,988,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,274,313,946	円
Ⅳ 発行済数量	7,223,398,417	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4224	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,425,646,383	円
Ⅱ 負債総額	60	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,425,646,323	円
Ⅳ 発行済数量	2,095,022,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1125	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,407,370,180	円
Ⅱ 負債総額	28	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,407,370,152	円
Ⅳ 発行済数量	1,321,250,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5789	円