有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(2020年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,404,761,504	円
Ⅱ 負債総額	628,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,404,133,205	円
Ⅳ 発行済数量	1,480,239,004	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9486	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,399,462,959	円
Ⅱ 負債総額	625,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,398,837,855	円
Ⅳ 発行済数量	1,500,440,639	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9323	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,033,212,050	円
Ⅱ 負債総額	94,648,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,938,564,029	円
Ⅳ 発行済数量	6,508,914,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,895,688,499	円
Ⅱ 負債総額	521,050,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,374,637,828	円
Ⅳ 発行済数量	7,040,254,181	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4736	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,620,300,528	円
Ⅱ 負債総額	64,075,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,556,225,482	円
Ⅳ 発行済数量	1,500,485,015	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3701	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,150,266,221	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,150,266,219	円
Ⅳ 発行済数量	1,120,618,501	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8112	円