有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(平成28年2月29日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,231,420,122	円
Ⅱ 負債総額	610,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,230,809,461	円
Ⅳ 発行済数量	1,281,583,362	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9604	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,184,821,405	円
Ⅱ 負債総額	587,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,184,233,552	円
Ⅳ 発行済数量	1,255,544,365	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,092,229,314	円
Ⅱ 負債総額	210,688,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,881,540,515	円
Ⅳ 発行済数量	10,131,444,069	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7779	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,588,941,195	円
Ⅱ 負債総額	1,189,896,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,399,044,415	円
Ⅳ 発行済数量	7,355,329,134	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4138	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,230,357,955	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,230,357,955	円
Ⅳ 発行済数量	2,707,735,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5623	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,784,935,421	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,784,935,421	円
Ⅳ 発行済数量	1,070,075,038	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6026	円