有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.9456 | 0.9456 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,311 | 1,331 | 1.0182 | 1.0342 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,314 | 1,438 | 1.0053 | 1.1003 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,386 | 1,386 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,400 | 1,483 | 0.9952 | 1.0542 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,485 | 1,658 | 1.0057 | 1.1227 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,652 | 1,660 | 1.0050 | 1.0100 |
| 第23期 計算期間 (2023年2月15日現在) | 1,608 | 1,608 | 0.9838 | 0.9838 |
| 第24期 計算期間 (2024年2月15日現在) | 1,860 | 1,877 | 1.1361 | 1.1461 |
| 2024年2月末日 | 1,902 | - | 1.1525 | - |
| 2024年3月末日 | 1,955 | - | 1.1833 | - |
| 2024年4月末日 | 1,944 | - | 1.1757 | - |
| 2024年5月末日 | 1,949 | - | 1.1786 | - |
| 2024年6月末日 | 1,999 | - | 1.2087 | - |
| 2024年7月末日 | 1,965 | - | 1.1867 | - |
| 2024年8月末日 | 1,951 | - | 1.1777 | - |
| 2024年9月末日 | 1,951 | - | 1.1791 | - |
| 2024年10月末日 | 1,984 | - | 1.1998 | - |
| 2024年11月末日 | 1,979 | - | 1.1978 | - |
| 2024年12月末日 | 2,019 | - | 1.2219 | - |
| 2025年1月末日 | 2,014 | - | 1.2195 | - |
| 第25期 計算期間 (2025年2月17日現在) | 1,980 | 1,996 | 1.1988 | 1.2088 |
| 2025年2月末日 | 1,939 | - | 1.1657 | - |
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