有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2013年2月15日現在) | 1,016 | 1,016 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第14期 計算期間 (2014年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 第15期 計算期間 (2015年2月16日現在) | 1,163 | 1,291 | 0.9989 | 1.1089 |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.9456 | 0.9456 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,311 | 1,331 | 1.0182 | 1.0342 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,314 | 1,438 | 1.0053 | 1.1003 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,386 | 1,386 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,400 | 1,483 | 0.9952 | 1.0542 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,485 | 1,658 | 1.0057 | 1.1227 |
| 2021年2月末日 | 1,599 | - | 0.9826 | - |
| 2021年3月末日 | 1,644 | - | 1.0089 | - |
| 2021年4月末日 | 1,645 | - | 1.0091 | - |
| 2021年5月末日 | 1,652 | - | 1.0124 | - |
| 2021年6月末日 | 1,672 | - | 1.0218 | - |
| 2021年7月末日 | 1,667 | - | 1.0191 | - |
| 2021年8月末日 | 1,702 | - | 1.0382 | - |
| 2021年9月末日 | 1,708 | - | 1.0435 | - |
| 2021年10月末日 | 1,731 | - | 1.0574 | - |
| 2021年11月末日 | 1,717 | - | 1.0492 | - |
| 2021年12月末日 | 1,741 | - | 1.0635 | - |
| 2022年1月末日 | 1,668 | - | 1.0171 | - |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,652 | 1,660 | 1.0050 | 1.0100 |
| 2022年2月末日 | 1,643 | - | 0.9995 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
