半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (平成17年2月15日現在) | 3,409 | 3,409 | 0.8406 | 0.8406 |
| 第6期 計算期間 (平成18年2月15日現在) | 4,040 | 4,040 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第7期 計算期間 (平成19年2月15日現在) | 4,108 | 4,341 | 1.0052 | 1.0622 |
| 第8期 計算期間 (平成20年2月15日現在) | 3,882 | 3,882 | 0.9042 | 0.9042 |
| 第9期 計算期間 (平成21年2月16日現在) | 3,052 | 3,052 | 0.7098 | 0.7098 |
| 第10期 計算期間 (平成22年2月15日現在) | 3,406 | 3,406 | 0.7905 | 0.7905 |
| 第11期 計算期間 (平成23年2月15日現在) | 3,545 | 3,545 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第12期 計算期間 (平成24年2月15日現在) | 3,370 | 3,370 | 0.7732 | 0.7732 |
| 第13期 計算期間 (平成25年2月15日現在) | 1,016 | 1,016 | 0.8771 | 0.8771 |
| 平成25年9月末日 | 1,135 | - | 0.9836 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,154 | - | 0.9993 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,162 | - | 1.0317 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,189 | - | 1.0555 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,157 | - | 1.0274 | - |
| 第14期 計算期間 (平成26年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 平成26年2月末日 | 1,160 | - | 1.0011 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,162 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,150 | - | 0.9916 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,164 | - | 1.0029 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,190 | - | 1.0256 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,203 | - | 1.0359 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,203 | - | 1.0358 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,234 | - | 1.0619 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
