有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第7期 計算期間 (平成19年2月15日現在) | 4,108 | 4,341 | 1.0052 | 1.0622 |
| 第8期 計算期間 (平成20年2月15日現在) | 3,882 | 3,882 | 0.9042 | 0.9042 |
| 第9期 計算期間 (平成21年2月16日現在) | 3,052 | 3,052 | 0.7098 | 0.7098 |
| 第10期 計算期間 (平成22年2月15日現在) | 3,406 | 3,406 | 0.7905 | 0.7905 |
| 第11期 計算期間 (平成23年2月15日現在) | 3,545 | 3,545 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第12期 計算期間 (平成24年2月15日現在) | 3,370 | 3,370 | 0.7732 | 0.7732 |
| 第13期 計算期間 (平成25年2月15日現在) | 1,016 | 1,016 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第14期 計算期間 (平成26年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 第15期 計算期間 (平成27年2月16日現在) | 1,163 | 1,291 | 0.9989 | 1.1089 |
| 平成27年2月末日 | 1,296 | - | 1.0175 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,304 | - | 1.0237 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,320 | - | 1.0360 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,357 | - | 1.0661 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,336 | - | 1.0494 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,365 | - | 1.0698 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,310 | - | 1.0248 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,263 | - | 0.9873 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,324 | - | 1.0345 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,340 | - | 1.0465 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,331 | - | 1.0384 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,286 | - | 1.0037 | - |
| 第16期 計算期間 (平成28年2月15日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.9456 | 0.9456 |
| 平成28年2月末日 | 1,231 | - | 0.9604 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
