有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第14期 計算期間 (2014年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 第15期 計算期間 (2015年2月16日現在) | 1,163 | 1,291 | 0.9989 | 1.1089 |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.9456 | 0.9456 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,311 | 1,331 | 1.0182 | 1.0342 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,314 | 1,438 | 1.0053 | 1.1003 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,386 | 1,386 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,400 | 1,483 | 0.9952 | 1.0542 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,485 | 1,658 | 1.0057 | 1.1227 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,652 | 1,660 | 1.0050 | 1.0100 |
| 2022年2月末日 | 1,643 | - | 0.9995 | - |
| 2022年3月末日 | 1,699 | - | 1.0328 | - |
| 2022年4月末日 | 1,664 | - | 1.0137 | - |
| 2022年5月末日 | 1,663 | - | 1.0110 | - |
| 2022年6月末日 | 1,633 | - | 0.9931 | - |
| 2022年7月末日 | 1,658 | - | 1.0099 | - |
| 2022年8月末日 | 1,652 | - | 1.0078 | - |
| 2022年9月末日 | 1,606 | - | 0.9801 | - |
| 2022年10月末日 | 1,650 | - | 1.0074 | - |
| 2022年11月末日 | 1,640 | - | 1.0013 | - |
| 2022年12月末日 | 1,575 | - | 0.9636 | - |
| 2023年1月末日 | 1,599 | - | 0.9787 | - |
| 第23期 計算期間 (2023年2月15日現在) | 1,608 | 1,608 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2023年2月末日 | 1,608 | - | 0.9846 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
