有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第15期 計算期間 (2015年2月16日現在) | 1,163 | 1,291 | 0.9989 | 1.1089 |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.9456 | 0.9456 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,311 | 1,331 | 1.0182 | 1.0342 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,314 | 1,438 | 1.0053 | 1.1003 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,386 | 1,386 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,400 | 1,483 | 0.9952 | 1.0542 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,485 | 1,658 | 1.0057 | 1.1227 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,652 | 1,660 | 1.0050 | 1.0100 |
| 第23期 計算期間 (2023年2月15日現在) | 1,608 | 1,608 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2023年2月末日 | 1,608 | - | 0.9846 | - |
| 2023年3月末日 | 1,629 | - | 0.9970 | - |
| 2023年4月末日 | 1,644 | - | 1.0068 | - |
| 2023年5月末日 | 1,677 | - | 1.0276 | - |
| 2023年6月末日 | 1,754 | - | 1.0731 | - |
| 2023年7月末日 | 1,747 | - | 1.0692 | - |
| 2023年8月末日 | 1,756 | - | 1.0752 | - |
| 2023年9月末日 | 1,742 | - | 1.0675 | - |
| 2023年10月末日 | 1,700 | - | 1.0429 | - |
| 2023年11月末日 | 1,768 | - | 1.0827 | - |
| 2023年12月末日 | 1,780 | - | 1.0892 | - |
| 2024年1月末日 | 1,844 | - | 1.1263 | - |
| 第24期 計算期間 (2024年2月15日現在) | 1,860 | 1,877 | 1.1361 | 1.1461 |
| 2024年2月末日 | 1,902 | - | 1.1525 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
