有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (平成17年2月15日現在) | 3,409 | 3,409 | 0.8406 | 0.8406 |
| 第6期 計算期間 (平成18年2月15日現在) | 4,040 | 4,040 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第7期 計算期間 (平成19年2月15日現在) | 4,108 | 4,341 | 1.0052 | 1.0622 |
| 第8期 計算期間 (平成20年2月15日現在) | 3,882 | 3,882 | 0.9042 | 0.9042 |
| 第9期 計算期間 (平成21年2月16日現在) | 3,052 | 3,052 | 0.7098 | 0.7098 |
| 第10期 計算期間 (平成22年2月15日現在) | 3,406 | 3,406 | 0.7905 | 0.7905 |
| 第11期 計算期間 (平成23年2月15日現在) | 3,545 | 3,545 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第12期 計算期間 (平成24年2月15日現在) | 3,370 | 3,370 | 0.7732 | 0.7732 |
| 第13期 計算期間 (平成25年2月15日現在) | 1,016 | 1,016 | 0.8771 | 0.8771 |
| 平成25年3月末日 | 1,061 | - | 0.9154 | - |
| 平成25年4月末日 | 1,124 | - | 0.9700 | - |
| 平成25年5月末日 | 1,118 | - | 0.9669 | - |
| 平成25年6月末日 | 1,097 | - | 0.9488 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,107 | - | 0.9566 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,095 | - | 0.9469 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,135 | - | 0.9836 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,154 | - | 0.9993 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,162 | - | 1.0317 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,189 | - | 1.0555 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,157 | - | 1.0274 | - |
| 第14期 計算期間 (平成26年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 平成26年2月末日 | 1,160 | - | 1.0011 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,162 | - | 1.0024 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
