有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (平成18年2月15日現在) | 4,040 | 4,040 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第7期 計算期間 (平成19年2月15日現在) | 4,108 | 4,341 | 1.0052 | 1.0622 |
| 第8期 計算期間 (平成20年2月15日現在) | 3,882 | 3,882 | 0.9042 | 0.9042 |
| 第9期 計算期間 (平成21年2月16日現在) | 3,052 | 3,052 | 0.7098 | 0.7098 |
| 第10期 計算期間 (平成22年2月15日現在) | 3,406 | 3,406 | 0.7905 | 0.7905 |
| 第11期 計算期間 (平成23年2月15日現在) | 3,545 | 3,545 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第12期 計算期間 (平成24年2月15日現在) | 3,370 | 3,370 | 0.7732 | 0.7732 |
| 第13期 計算期間 (平成25年2月15日現在) | 1,016 | 1,016 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第14期 計算期間 (平成26年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 平成26年2月末日 | 1,160 | - | 1.0011 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,162 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,150 | - | 0.9916 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,164 | - | 1.0029 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,190 | - | 1.0256 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,203 | - | 1.0359 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,203 | - | 1.0358 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,234 | - | 1.0619 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,233 | - | 1.0598 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,293 | - | 1.1118 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,299 | - | 1.1158 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,285 | - | 1.1027 | - |
| 第15期 計算期間 (平成27年2月16日現在) | 1,163 | 1,291 | 0.9989 | 1.1089 |
| 平成27年2月末日 | 1,296 | - | 1.0175 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
