有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (平成17年2月15日現在) | 3,169 | 3,169 | 0.7854 | 0.7854 |
| 第6期 計算期間 (平成18年2月15日現在) | 3,939 | 3,939 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第7期 計算期間 (平成19年2月15日現在) | 4,104 | 4,296 | 1.0072 | 1.0542 |
| 第8期 計算期間 (平成20年2月15日現在) | 3,714 | 3,714 | 0.8721 | 0.8721 |
| 第9期 計算期間 (平成21年2月16日現在) | 2,683 | 2,683 | 0.6280 | 0.6280 |
| 第10期 計算期間 (平成22年2月15日現在) | 3,075 | 3,075 | 0.7176 | 0.7176 |
| 第11期 計算期間 (平成23年2月15日現在) | 3,226 | 3,226 | 0.7502 | 0.7502 |
| 第12期 計算期間 (平成24年2月15日現在) | 2,984 | 2,984 | 0.6931 | 0.6931 |
| 第13期 計算期間 (平成25年2月15日現在) | 929 | 929 | 0.8062 | 0.8062 |
| 平成25年3月末日 | 976 | - | 0.8484 | - |
| 平成25年4月末日 | 1,048 | - | 0.9128 | - |
| 平成25年5月末日 | 1,043 | - | 0.9098 | - |
| 平成25年6月末日 | 1,022 | - | 0.8905 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,032 | - | 0.8982 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,018 | - | 0.8862 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,065 | - | 0.9290 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,082 | - | 0.9450 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,124 | - | 0.9824 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,156 | - | 1.0109 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,117 | - | 0.9762 | - |
| 第14期 計算期間 (平成26年2月17日現在) | 1,112 | 1,112 | 0.9718 | 0.9718 |
| 平成26年2月末日 | 1,123 | - | 0.9809 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,120 | - | 0.9830 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
