有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,289 | 1,312 | 1.0221 | 1.0401 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,257 | 1,441 | 0.9842 | 1.1282 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,378 | 1,378 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,432 | 1,499 | 0.9933 | 1.0393 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,520 | 1,759 | 1.0075 | 1.1655 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,746 | 1,755 | 1.0088 | 1.0138 |
| 第23期 計算期間 (2023年2月15日現在) | 1,729 | 1,729 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第24期 計算期間 (2024年2月15日現在) | 2,083 | 2,101 | 1.1949 | 1.2049 |
| 第25期 計算期間 (2025年2月17日現在) | 2,260 | 2,277 | 1.2939 | 1.3039 |
| 2025年2月末日 | 2,197 | - | 1.2491 | - |
| 2025年3月末日 | 2.185 | - | 1.2423 | - |
| 2025年4月末日 | 2.175 | - | 1.2375 | - |
| 2025年5月末日 | 2.263 | - | 1.2875 | - |
| 2025年6月末日 | 2.313 | - | 1.3218 | - |
| 2025年7月末日 | 2.359 | - | 1.3473 | - |
| 2025年8月末日 | 2.387 | - | 1.3634 | - |
| 2025年9月末日 | 2,430 | - | 1.3892 | - |
| 2025年10月末日 | 2,553 | - | 1.4580 | - |
| 2025年11月末日 | 2,548 | - | 1.4595 | - |
| 2025年12月末日 | 2,554 | - | 1.4651 | - |
| 2026年1月末日 | 2,609 | - | 1.4961 | - |
| 第26期 計算期間 (2026年2月16日現在) | 2,683 | 2,700 | 1.5379 | 1.5479 |
| 2026年2月末日 | 2,799 | - | 1.5959 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
