有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,167 | 1,167 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,289 | 1,312 | 1.0221 | 1.0401 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,257 | 1,441 | 0.9842 | 1.1282 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,378 | 1,378 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,432 | 1,499 | 0.9933 | 1.0393 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,520 | 1,759 | 1.0075 | 1.1655 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,746 | 1,755 | 1.0088 | 1.0138 |
| 第23期 計算期間 (2023年2月15日現在) | 1,729 | 1,729 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第24期 計算期間 (2024年2月15日現在) | 2,083 | 2,101 | 1.1949 | 1.2049 |
| 2024年2月末日 | 2,132 | - | 1.2163 | - |
| 2024年3月末日 | 2,210 | - | 1.2584 | - |
| 2024年4月末日 | 2,197 | - | 1.2510 | - |
| 2024年5月末日 | 2,209 | - | 1.2594 | - |
| 2024年6月末日 | 2,283 | - | 1.2982 | - |
| 2024年7月末日 | 2,234 | - | 1.2709 | - |
| 2024年8月末日 | 2,188 | - | 1.2554 | - |
| 2024年9月末日 | 2,191 | - | 1.2566 | - |
| 2024年10月末日 | 2,246 | - | 1.2841 | - |
| 2024年11月末日 | 2,241 | - | 1.2842 | - |
| 2024年12月末日 | 2,297 | - | 1.3169 | - |
| 2025年1月末日 | 2,300 | - | 1.3164 | - |
| 第25期 計算期間 (2025年2月17日現在) | 2,260 | 2,277 | 1.2939 | 1.3039 |
| 2025年2月末日 | 2,197 | - | 1.2491 | - |
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