有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第7期 計算期間 (平成19年2月15日現在) | 4,104 | 4,296 | 1.0072 | 1.0542 |
| 第8期 計算期間 (平成20年2月15日現在) | 3,714 | 3,714 | 0.8721 | 0.8721 |
| 第9期 計算期間 (平成21年2月16日現在) | 2,683 | 2,683 | 0.6280 | 0.6280 |
| 第10期 計算期間 (平成22年2月15日現在) | 3,075 | 3,075 | 0.7176 | 0.7176 |
| 第11期 計算期間 (平成23年2月15日現在) | 3,226 | 3,226 | 0.7502 | 0.7502 |
| 第12期 計算期間 (平成24年2月15日現在) | 2,984 | 2,984 | 0.6931 | 0.6931 |
| 第13期 計算期間 (平成25年2月15日現在) | 929 | 929 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第14期 計算期間 (平成26年2月17日現在) | 1,112 | 1,112 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第15期 計算期間 (平成27年2月16日現在) | 1,142 | 1,266 | 0.9996 | 1.1086 |
| 平成27年2月末日 | 1,276 | - | 1.0214 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,288 | - | 1.0300 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,305 | 1.0456 | ||
| 平成27年5月末日 | 1,355 | - | 1.0846 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,331 | - | 1.0648 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,362 | - | 1.0897 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,295 | - | 1.0337 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,235 | - | 0.9858 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,309 | - | 1.0438 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,328 | - | 1.0595 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,316 | - | 1.0484 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,258 | - | 1.0021 | - |
| 第16期 計算期間 (平成28年2月15日現在) | 1,167 | 1,167 | 0.9294 | 0.9294 |
| 平成28年2月末日 | 1,184 | - | 0.9432 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
