有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第15期 計算期間 (2015年2月16日現在) | 1,142 | 1,266 | 0.9996 | 1.1086 |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,167 | 1,167 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,289 | 1,312 | 1.0221 | 1.0401 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,257 | 1,441 | 0.9842 | 1.1282 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,378 | 1,378 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,432 | 1,499 | 0.9933 | 1.0393 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,520 | 1,759 | 1.0075 | 1.1655 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,746 | 1,755 | 1.0088 | 1.0138 |
| 第23期 計算期間 (2023年2月15日現在) | 1,729 | 1,729 | 0.9906 | 0.9906 |
| 2023年2月末日 | 1,729 | - | 0.9906 | - |
| 2023年3月末日 | 1,752 | - | 1.0037 | - |
| 2023年4月末日 | 1,772 | - | 1.0155 | - |
| 2023年5月末日 | 1,814 | - | 1.0424 | - |
| 2023年6月末日 | 1,916 | - | 1.1003 | - |
| 2023年7月末日 | 1,915 | - | 1.0996 | - |
| 2023年8月末日 | 1,933 | - | 1.1091 | - |
| 2023年9月末日 | 1,918 | - | 1.1019 | - |
| 2023年10月末日 | 1,870 | - | 1.0743 | - |
| 2023年11月末日 | 1,952 | - | 1.1199 | - |
| 2023年12月末日 | 1,962 | - | 1.1275 | - |
| 2024年1月末日 | 2,052 | - | 1.1788 | - |
| 第24期 計算期間 (2024年2月15日現在) | 2,083 | 2,101 | 1.1949 | 1.2049 |
| 2024年2月末日 | 2,132 | - | 1.2163 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
