有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2013年2月15日現在) | 929 | 929 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第14期 計算期間 (2014年2月17日現在) | 1,112 | 1,112 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第15期 計算期間 (2015年2月16日現在) | 1,142 | 1,266 | 0.9996 | 1.1086 |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,167 | 1,167 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,289 | 1,312 | 1.0221 | 1.0401 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,257 | 1,441 | 0.9842 | 1.1282 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,378 | 1,378 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,432 | 1,499 | 0.9933 | 1.0393 |
| 第21期 計算期間 (2021年2月15日現在) | 1,520 | 1,759 | 1.0075 | 1.1655 |
| 2021年2月末日 | 1,681 | - | 0.9793 | - |
| 2021年3月末日 | 1,738 | - | 1.0104 | - |
| 2021年4月末日 | 1,737 | - | 1.0090 | - |
| 2021年5月末日 | 1,741 | - | 1.0131 | - |
| 2021年6月末日 | 1,764 | - | 1.0249 | - |
| 2021年7月末日 | 1,754 | - | 1.0197 | - |
| 2021年8月末日 | 1,800 | - | 1.0449 | - |
| 2021年9月末日 | 1,818 | - | 1.0540 | - |
| 2021年10月末日 | 1,847 | - | 1.0704 | - |
| 2021年11月末日 | 1,827 | - | 1.0591 | - |
| 2021年12月末日 | 1,860 | - | 1.0780 | - |
| 2022年1月末日 | 1,761 | - | 1.0206 | - |
| 第21期 計算期間 (2022年2月15日現在) | 1,746 | 1,755 | 1.0088 | 1.0138 |
| 2022年2月末日 | 1,736 | - | 1.0011 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
