有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
【三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 27 期 [ 平成25年9月17日現在 ] | 第 28 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,204,576 | 97,761,919 | |||
| 株式 | 4,166,304,500 | 3,714,439,700 | |||
| 未収入金 | 103,084,520 | 370,673,964 | |||
| 未収配当金 | 435,600 | 2,526,300 | |||
| 未収利息 | 101 | 162 | |||
| 流動資産合計 | 4,331,029,297 | 4,185,402,045 | |||
| 資産合計 | 4,331,029,297 | 4,185,402,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 54,543,954 | 351,691,041 | |||
| 未払解約金 | 2,910,260 | 1,623,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,224,019 | 2,218,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,136,191 | 31,061,734 | |||
| その他未払費用 | 57,764 | 57,629 | |||
| 流動負債合計 | 90,872,188 | 386,652,872 | |||
| 負債合計 | 90,872,188 | 386,652,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,762,159,070 | ※1 4,246,664,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △522,001,961 | ※2 △447,915,394 | |||
| (分配準備積立金) | 654,233,801 | 581,740,809 | |||
| 元本等合計 | 4,240,157,109 | 3,798,749,173 | |||
| 純資産合計 | 4,240,157,109 | 3,798,749,173 | |||
| 負債純資産合計 | 4,331,029,297 | 4,185,402,045 | |||
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