有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 第39期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,963,329 | 27,945,192 |
| 株式 | 1,802,012,520 | 1,774,253,690 |
| 未収入金 | - | 23,060,248 |
| 未収配当金 | 1,166,000 | 809,800 |
| 流動資産合計 | 1,834,141,849 | 1,826,068,930 |
| 資産合計 | 1,834,141,849 | 1,826,068,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,035,747 |
| 未払解約金 | - | 3,905,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,214 | 953,239 |
| 未払委託者報酬 | 14,002,947 | 13,345,303 |
| 未払利息 | 46 | 50 |
| その他未払費用 | 25,946 | 24,719 |
| 流動負債合計 | 15,029,153 | 36,264,769 |
| 負債合計 | 15,029,153 | 36,264,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,722,178,580 | 1,652,553,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,934,116 | 137,250,336 |
| (分配準備積立金) | 338,904,596 | 342,260,247 |
| 元本等合計 | 1,819,112,696 | 1,789,804,161 |
| 純資産合計 | 1,819,112,696 | 1,789,804,161 |
| 負債純資産合計 | 1,834,141,849 | 1,826,068,930 |
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