有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
【三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年9月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,761,919 | 71,446,801 | |||
| 株式 | 3,714,439,700 | 3,907,913,030 | |||
| 未収入金 | 370,673,964 | 128,039,144 | |||
| 未収配当金 | 2,526,300 | 1,709,300 | |||
| 未収利息 | 162 | 103 | |||
| 流動資産合計 | 4,185,402,045 | 4,109,108,378 | |||
| 資産合計 | 4,185,402,045 | 4,109,108,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 351,691,041 | 84,033,656 | |||
| 未払収益分配金 | - | 19,564,852 | |||
| 未払解約金 | 1,623,772 | 19,966,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,218,696 | 2,117,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,061,734 | 29,648,268 | |||
| その他未払費用 | 57,629 | 55,003 | |||
| 流動負債合計 | 386,652,872 | 155,386,283 | |||
| 負債合計 | 386,652,872 | 155,386,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,246,664,567 | ※1 3,912,970,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △447,915,394 | ※2 40,751,508 | |||
| (分配準備積立金) | 581,740,809 | 550,390,087 | |||
| 元本等合計 | 3,798,749,173 | 3,953,722,095 | |||
| 純資産合計 | 3,798,749,173 | 3,953,722,095 | |||
| 負債純資産合計 | 4,185,402,045 | 4,109,108,378 | |||
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