有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 第38期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,409,243 | 30,963,329 |
| 株式 | 2,026,335,160 | 1,802,012,520 |
| 未収配当金 | 693,200 | 1,166,000 |
| 流動資産合計 | 2,091,437,603 | 1,834,141,849 |
| 資産合計 | 2,091,437,603 | 1,834,141,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,408,966 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,191,997 | 1,000,214 |
| 未払委託者報酬 | 16,687,833 | 14,002,947 |
| 未払利息 | 112 | 46 |
| その他未払費用 | 30,925 | 25,946 |
| 流動負債合計 | 19,319,833 | 15,029,153 |
| 負債合計 | 19,319,833 | 15,029,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,971,526 | 1,722,178,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,146,244 | 96,934,116 |
| (分配準備積立金) | 349,473,902 | 338,904,596 |
| 元本等合計 | 2,072,117,770 | 1,819,112,696 |
| 純資産合計 | 2,072,117,770 | 1,819,112,696 |
| 負債純資産合計 | 2,091,437,603 | 1,834,141,849 |
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