有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,955,353 | 64,409,243 |
| 株式 | 2,224,572,800 | 2,026,335,160 |
| 未収入金 | 55,408,922 | - |
| 未収配当金 | 3,589,750 | 693,200 |
| 流動資産合計 | 2,320,526,825 | 2,091,437,603 |
| 資産合計 | 2,320,526,825 | 2,091,437,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,331,876 | - |
| 未払解約金 | 932,860 | 1,408,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,322 | 1,191,997 |
| 未払委託者報酬 | 17,798,458 | 16,687,833 |
| 未払利息 | 79 | 112 |
| その他未払費用 | 32,996 | 30,925 |
| 流動負債合計 | 57,367,591 | 19,319,833 |
| 負債合計 | 57,367,591 | 19,319,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,593,810 | 1,790,971,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,565,424 | 281,146,244 |
| (分配準備積立金) | 367,270,555 | 349,473,902 |
| 元本等合計 | 2,263,159,234 | 2,072,117,770 |
| 純資産合計 | 2,263,159,234 | 2,072,117,770 |
| 負債純資産合計 | 2,320,526,825 | 2,091,437,603 |
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