有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 第36期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,238,468 | 36,955,353 |
| 株式 | 2,368,349,810 | 2,224,572,800 |
| 未収入金 | 237,810,843 | 55,408,922 |
| 未収配当金 | 1,525,900 | 3,589,750 |
| 流動資産合計 | 2,639,925,021 | 2,320,526,825 |
| 資産合計 | 2,639,925,021 | 2,320,526,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 123,220,579 | - |
| 未払収益分配金 | 91,778,753 | 37,331,876 |
| 未払解約金 | 9,803,770 | 932,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,127 | 1,271,322 |
| 未払委託者報酬 | 18,901,661 | 17,798,458 |
| 未払利息 | 63 | 79 |
| その他未払費用 | 35,042 | 32,996 |
| 流動負債合計 | 245,089,995 | 57,367,591 |
| 負債合計 | 245,089,995 | 57,367,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,527,848 | 1,866,593,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,307,178 | 396,565,424 |
| (分配準備積立金) | 334,418,829 | 367,270,555 |
| 元本等合計 | 2,394,835,026 | 2,263,159,234 |
| 純資産合計 | 2,394,835,026 | 2,263,159,234 |
| 負債純資産合計 | 2,639,925,021 | 2,320,526,825 |
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