有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/15 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
種類銘柄国/
地域		数量簿価
単価		簿価金額評価
単価		評価金額投資
比率
(口)(円)(円)(円)(円)(%)
親投資信託
受益証券		朝日Nvest バリュー型  外国株マザーファンド日本6,939,017,66067,87847,100,881,89368,57347,582,925,79998.87

2)種類別投資比率
国内/外国種類投資比率(%)
国内親投資信託受益証券98.87
合計98.87

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