有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

【提出】
2020/06/15 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
種類銘柄国/数量簿価簿価金額評価評価金額投資
地域単価単価比率
(口)(円)(円)(円)(円)(%)
親投資信託朝日Nvestバリュー型
外国株マザーファンド		日本6,238,697,0835.966937,226,257,7716.376239,779,180,34098.22
受益証券
 
2)種類別投資比率
国内/外国種類投資比率(%)
国内親投資信託受益証券98.22
合計98.22

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