ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)

【提出】: 2016/06/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	日本	7,281,555,992	56,079	40,834,237,848	57,407	41,801,228,483	99.24

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.24
合計		99.24

開示資料

決算

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