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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

【提出】: 2022/06/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	5,870,725,472	11.1711	65,582,913,945	12.4219	72,925,564,740	98.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	22,300	316,250.86	7,052,394,276	347,437.06	7,747,846,445	6.57
2	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	655,400	7,646.99	5,011,842,489	8,457.62	5,543,130,047	4.70
3	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	313,100	15,590.03	4,881,240,960	16,350.08	5,119,210,079	4.34
4	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	821,400	5,156.29	4,235,377,181	5,534.47	4,546,018,422	3.85
5	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	56,512,600	76.25	4,309,301,373	77.42	4,375,220,637	3.71
6	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	396,189	10,707.90	4,242,352,629	10,646.70	4,218,107,843	3.57
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	139,000	28,556.63	3,969,371,570	29,568.21	4,109,981,190	3.48
8	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	4,093,473	945.80	3,871,629,030	997.23	4,082,138,009	3.46
9	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	2,253,300	1,114.34	2,510,964,854	1,781.39	4,014,019,606	3.40
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	727,800	5,079.18	3,696,630,843	5,262.77	3,830,244,006	3.25
11	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	505,534	5,835.97	2,950,283,815	6,835.00	3,455,324,890	2.93
12	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	363,000	8,501.73	3,086,128,222	8,933.34	3,242,804,235	2.75
13	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	3,931,100	740.09	2,909,383,524	805.57	3,166,800,718	2.68
14	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	45,040	69,659.49	3,137,463,537	69,776.98	3,142,755,485	2.66
15	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	395,193	6,534.22	2,582,278,795	7,223.43	2,854,648,972	2.42
16	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	623,600	4,264.06	2,659,072,555	4,467.23	2,785,767,746	2.36
17	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	211,600	11,682.12	2,471,937,755	12,500.91	2,645,193,529	2.24
18	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	257,000	9,864.63	2,535,210,938	10,202.43	2,622,024,613	2.22
19	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	278,400	8,736.49	2,432,240,765	9,216.31	2,565,821,818	2.17
20	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	327,800	7,141.20	2,340,887,982	7,545.84	2,473,526,352	2.10
21	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	45,000	53,835.68	2,422,606,018	53,776.94	2,419,962,394	2.05
22	アメリカ	株式	NOV INC	エネルギー	938,700	2,364.57	2,219,626,365	2,428.21	2,279,367,861	1.93
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	50,700	41,000.65	2,078,732,956	44,334.55	2,247,761,868	1.90
24	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	492,403	4,173.49	2,055,043,428	4,459.89	2,196,064,003	1.86
25	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,090,100	1,912.43	2,084,743,213	1,984.88	2,163,722,048	1.83
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,400	10,554.16	2,072,837,063	10,821.89	2,125,419,392	1.80
27	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	68,600	27,973.45	1,918,979,247	29,374.82	2,015,112,920	1.71
28	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	133,300	13,743.81	1,832,050,939	13,951.60	1,859,748,546	1.58
29	イギリス	株式	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	電気通信サービス	584,800	3,029.15	1,771,448,383	3,171.12	1,854,473,842	1.57
30	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	56,300	29,082.31	1,637,334,154	29,902.32	1,683,500,886	1.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.93
		素材	3.23
		資本財	8.81
		運輸	1.10
		自動車・自動車部品	9.14
		耐久消費財・アパレル	0.37
		消費者サービス	1.02
		メディア・娯楽	12.07
		小売	7.41
		食品・飲料・タバコ	3.38
		ヘルスケア機器・サービス	5.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.50
		銀行	7.32
		各種金融	5.88
		保険	6.44
		不動産	0.60
		ソフトウェア・サービス	7.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.02
		電気通信サービス	2.70
合計			96.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

開示資料

決算