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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/16 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	4,889,433,266	17.2382	84,285,083,383	17.1418	83,813,687,159	99.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	2,091,500	1,933.29	4,043,483,564	1,822.64	3,812,069,965	3.42
2	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	301,700	10,947.60	3,302,892,458	11,079.43	3,342,664,634	3.00
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	354,500	9,719.93	3,445,717,879	9,035.96	3,203,247,820	2.88
4	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	873,700	3,773.22	3,296,664,411	3,658.14	3,196,121,811	2.87
5	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	55,940	52,592.28	2,942,012,337	55,175.87	3,086,538,190	2.77
6	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	288,194	10,491.46	3,023,578,129	10,559.48	3,043,179,932	2.73
7	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	127,887	23,809.55	3,044,932,177	23,550.22	3,011,767,497	2.70
8	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	100,300	31,093.48	3,118,676,938	29,528.34	2,961,692,502	2.66
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	235,900	12,429.59	2,932,142,074	12,502.86	2,949,425,240	2.65
10	オランダ	株式	AKZO NOBEL NV	素材	320,333	10,029.51	3,212,783,155	9,183.45	2,941,762,986	2.64
11	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	58,300	48,561.10	2,831,112,457	50,412.16	2,939,029,115	2.64
12	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,400	27,679.66	3,000,476,167	26,523.35	2,875,131,443	2.58
13	アメリカ	株式	COREBRIDGE FINANCIAL INC	金融サービス	606,300	4,755.18	2,883,071,015	4,688.94	2,842,908,687	2.55
14	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	182,500	14,805.22	2,701,954,240	15,306.36	2,793,411,138	2.51
15	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	79,300	33,798.17	2,680,195,491	34,015.80	2,697,452,940	2.42
16	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	1,638,610	1,469.54	2,408,008,248	1,611.41	2,640,488,074	2.37
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	113,300	24,529.50	2,779,193,377	23,075.42	2,614,445,267	2.35
18	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	17,949,500	134.82	2,419,972,986	142.26	2,553,565,514	2.29
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	44,000	56,987.32	2,507,442,432	57,587.02	2,533,829,056	2.28
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,800	51,998.23	2,537,513,721	50,450.86	2,462,002,358	2.21
21	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	74,600	36,232.98	2,702,980,606	32,292.81	2,409,044,312	2.16
22	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	591,300	4,003.35	2,367,182,097	3,966.52	2,345,407,001	2.11
23	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	896,303	2,489.78	2,231,605,131	2,537.35	2,274,238,361	2.04
24	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	106,900	21,808.28	2,331,305,672	21,251.27	2,271,761,575	2.04
25	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	資本財	216,700	10,469.49	2,268,739,003	10,010.06	2,169,180,175	1.95
26	アメリカ	株式	AIRBNB INC	消費者サービス	115,200	18,492.16	2,130,297,227	18,045.56	2,078,849,526	1.87
27	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	78,500	25,705.10	2,017,851,123	25,946.20	2,036,777,140	1.83
28	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	284,400	7,232.55	2,056,940,061	6,979.59	1,984,996,420	1.78
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	318,900	6,118.57	1,951,213,823	6,167.70	1,966,879,530	1.77
30	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	27,100	71,372.20	1,934,186,713	69,573.15	1,885,432,398	1.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	4.19
		資本財	7.06
		運輸	4.06
		自動車・自動車部品	4.66
		耐久消費財・アパレル	3.33
		消費者サービス	3.55
		メディア・娯楽	5.85
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.88
		生活必需品流通・小売り	3.00
		食品・飲料・タバコ	6.66
		ヘルスケア機器・サービス	8.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.66
		銀行	4.06
		金融サービス	11.68
		保険	9.93
		ソフトウェア・サービス	2.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.60
合計			96.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)

開示資料

決算