ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/	数量	簿価	簿価金額	評価	評価金額	投資
		地域		単価		単価		比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託	朝日Nvest バリュー型	日本	6,792,410,888	78,552	53,355,746,008	81,723	55,509,619,500	99.89
受益証券	外国株マザーファンド

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.89
合計		99.89

開示資料

決算

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