- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成16年12月10日) | 11,653,310,465 11,535,030,463 | (分配付) (分配落) | 14,778 14,628 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 6月10日) | 18,392,600,162 18,063,135,657 | (分配付) (分配落) | 16,748 16,448 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年12月12日) | 31,235,043,998 29,729,010,151 | (分配付) (分配落) | 20,740 19,740 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 31,577,942,678 31,182,259,945 | (分配付) (分配落) | 19,153 18,913 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 31,848,464,821 31,353,347,989 | (分配付) (分配落) | 20,584 20,264 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 27,944,252,092 27,237,376,435 | (分配付) (分配落) | 21,347 20,807 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 23,439,212,149 23,142,069,215 | (分配付) (分配落) | 18,932 18,692 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 20,365,784,948 20,056,072,753 | (分配付) (分配落) | 17,097 16,837 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 12,896,903,188 12,621,616,278 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,004 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 13,998,447,712 13,584,959,698 | (分配付) (分配落) | 12,357 11,992 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 12,086,282,378 11,895,620,059 | (分配付) (分配落) | 11,093 10,918 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 11,037,859,301 10,846,439,116 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,049 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 10,450,545,405 10,277,222,731 | (分配付) (分配落) | 11,456 11,266 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 8,780,808,539 8,638,721,056 | (分配付) (分配落) | 10,815 10,640 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 7,548,353,287 7,411,301,822 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 6,880,313,845 6,754,813,608 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 7,054,691,728 6,806,460,219 | (分配付) (分配落) | 10,657 10,282 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 14,417,287,651 13,357,634,416 | (分配付) (分配落) | 13,606 12,606 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 14,662,845,011 14,101,486,311 | (分配付) (分配落) | 13,844 13,314 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 13,101,813,045 12,862,737,829 | (分配付) (分配落) | 13,427 13,182 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 14,549,629,624 | 12,902 | ||
| 7月末日 | 14,245,417,737 | 12,866 | ||
| 8月末日 | 13,894,298,279 | 12,551 | ||
| 9月末日 | 14,997,661,614 | 13,477 | ||
| 10月末日 | 14,871,573,177 | 13,323 | ||
| 11月末日 | 14,915,840,905 | 13,886 | ||
| 12月末日 | 13,950,411,441 | 13,612 | ||
| 平成26年 1月末日 | 13,212,937,504 | 13,137 | ||
| 2月末日 | 13,060,869,010 | 13,046 | ||
| 3月末日 | 12,969,983,188 | 13,063 | ||
| 4月末日 | 12,675,168,677 | 12,796 | ||
| 5月末日 | 13,030,505,070 | 13,213 | ||
| 6月末日 | 13,012,360,374 | 13,531 | ||
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