- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末日 | (平成21年 6月10日) | 13,584,959,698 | 13,998,447,712 | 11,992 | 12,357 |
| 第20計算期間末日 | (平成21年12月10日) | 11,895,620,059 | 12,086,282,378 | 10,918 | 11,093 |
| 第21計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 10,846,439,116 | 11,037,859,301 | 11,049 | 11,244 |
| 第22計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 10,277,222,731 | 10,450,545,405 | 11,266 | 11,456 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 8,638,721,056 | 8,780,808,539 | 10,640 | 10,815 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 7,411,301,822 | 7,548,353,287 | 10,004 | 10,189 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 6,754,813,608 | 6,880,313,845 | 9,688 | 9,868 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 6,806,460,219 | 7,054,691,728 | 10,282 | 10,657 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 13,357,634,416 | 14,417,287,651 | 12,606 | 13,606 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 14,101,486,311 | 14,662,845,011 | 13,314 | 13,844 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 12,862,737,829 | 13,101,813,045 | 13,182 | 13,427 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 10,635,548,961 | 11,121,504,397 | 14,226 | 14,876 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 10,620,972,286 | 11,201,574,627 | 15,915 | 16,785 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 10,461,783,506 | 10,622,993,503 | 14,926 | 15,156 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 8,969,945,691 | 9,133,492,465 | 12,889 | 13,124 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 9,273,838,726 | 9,682,609,372 | 14,406 | 15,041 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 6,823,044,219 | 6,963,341,076 | 14,347 | 14,642 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 6,154,507,424 | 6,430,600,919 | 15,715 | 16,420 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 5,933,233,491 | 6,025,852,590 | 15,375 | 15,615 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 4,974,669,168 | 5,061,435,450 | 13,187 | 13,417 |
| 平成29年12月末日 | 6,380,121,688 | ― | 16,018 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,317,083,830 | ― | 16,134 | ― | |
| 2月末日 | 6,053,452,200 | ― | 15,568 | ― | |
| 3月末日 | 5,903,118,594 | ― | 15,164 | ― | |
| 4月末日 | 6,101,968,668 | ― | 15,707 | ― | |
| 5月末日 | 5,899,258,478 | ― | 15,230 | ― | |
| 6月末日 | 5,774,925,253 | ― | 14,855 | ― | |
| 7月末日 | 5,830,489,083 | ― | 15,085 | ― | |
| 8月末日 | 5,654,167,502 | ― | 14,755 | ― | |
| 9月末日 | 5,831,475,819 | ― | 15,544 | ― | |
| 10月末日 | 5,355,619,320 | ― | 14,209 | ― | |
| 11月末日 | 5,283,346,696 | ― | 14,001 | ― | |
| 12月末日 | 4,756,797,294 | ― | 12,500 | ― | |
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