- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 13,357,634,416 | 14,417,287,651 | 12,606 | 13,606 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 14,101,486,311 | 14,662,845,011 | 13,314 | 13,844 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 12,862,737,829 | 13,101,813,045 | 13,182 | 13,427 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 10,635,548,961 | 11,121,504,397 | 14,226 | 14,876 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 10,620,972,286 | 11,201,574,627 | 15,915 | 16,785 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 10,461,783,506 | 10,622,993,503 | 14,926 | 15,156 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 8,969,945,691 | 9,133,492,465 | 12,889 | 13,124 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 9,273,838,726 | 9,682,609,372 | 14,406 | 15,041 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 6,823,044,219 | 6,963,341,076 | 14,347 | 14,642 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 6,154,507,424 | 6,430,600,919 | 15,715 | 16,420 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 5,933,233,491 | 6,025,852,590 | 15,375 | 15,615 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 4,974,669,168 | 5,061,435,450 | 13,187 | 13,417 |
| 第39計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 4,732,906,724 | 4,813,101,125 | 12,689 | 12,904 |
| 第40計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 4,848,503,678 | 5,041,929,565 | 13,536 | 14,076 |
| 第41計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 4,181,793,022 | 4,249,278,341 | 11,774 | 11,964 |
| 第42計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 4,151,626,754 | 4,286,962,152 | 12,117 | 12,512 |
| 第43計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 4,345,664,497 | 4,565,468,606 | 13,345 | 14,020 |
| 第44計算期間末日 | (令和 3年12月10日) | 4,201,634,827 | 4,271,089,080 | 13,006 | 13,221 |
| 第45計算期間末日 | (令和 4年 6月10日) | 4,333,382,604 | 4,457,563,574 | 13,609 | 13,999 |
| 第46計算期間末日 | (令和 4年12月12日) | 4,214,165,383 | 4,292,241,217 | 13,224 | 13,469 |
| 令和 3年12月末日 | 4,254,459,810 | ― | 13,100 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,263,040,693 | ― | 13,169 | ― | |
| 2月末日 | 4,235,908,368 | ― | 13,106 | ― | |
| 3月末日 | 4,384,481,588 | ― | 13,666 | ― | |
| 4月末日 | 4,337,431,312 | ― | 13,639 | ― | |
| 5月末日 | 4,355,403,670 | ― | 13,704 | ― | |
| 6月末日 | 4,257,150,476 | ― | 13,135 | ― | |
| 7月末日 | 4,302,131,240 | ― | 13,276 | ― | |
| 8月末日 | 4,327,928,652 | ― | 13,436 | ― | |
| 9月末日 | 4,098,608,179 | ― | 12,841 | ― | |
| 10月末日 | 4,264,227,998 | ― | 13,414 | ― | |
| 11月末日 | 4,357,332,315 | ― | 13,715 | ― | |
| 12月末日 | 4,203,938,302 | ― | 13,111 | ― | |
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