有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【提出】: 2022/03/09 9:17
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末日	(平成24年 6月11日)	6,754,813,608	6,880,313,845	9,688	9,868
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	6,806,460,219	7,054,691,728	10,282	10,657
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	13,357,634,416	14,417,287,651	12,606	13,606
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	14,101,486,311	14,662,845,011	13,314	13,844
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	12,862,737,829	13,101,813,045	13,182	13,427
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	10,635,548,961	11,121,504,397	14,226	14,876
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	10,620,972,286	11,201,574,627	15,915	16,785
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	10,461,783,506	10,622,993,503	14,926	15,156
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	8,969,945,691	9,133,492,465	12,889	13,124
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	9,273,838,726	9,682,609,372	14,406	15,041
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	6,823,044,219	6,963,341,076	14,347	14,642
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	6,154,507,424	6,430,600,919	15,715	16,420
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	5,933,233,491	6,025,852,590	15,375	15,615
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	4,974,669,168	5,061,435,450	13,187	13,417
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	4,732,906,724	4,813,101,125	12,689	12,904
第40計算期間末日	(令和 1年12月10日)	4,848,503,678	5,041,929,565	13,536	14,076
第41計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	4,181,793,022	4,249,278,341	11,774	11,964
第42計算期間末日	(令和 2年12月10日)	4,151,626,754	4,286,962,152	12,117	12,512
第43計算期間末日	(令和 3年 6月10日)	4,345,664,497	4,565,468,606	13,345	14,020
第44計算期間末日	(令和 3年12月10日)	4,201,634,827	4,271,089,080	13,006	13,221
	令和 2年12月末日	4,256,732,587	―	12,259	―
	令和 3年 1月末日	4,203,690,618	―	12,234	―
	2月末日	4,354,761,254	―	12,840	―
	3月末日	4,514,926,889	―	13,786	―
	4月末日	4,362,570,345	―	13,385	―
	5月末日	4,491,370,504	―	13,716	―
	6月末日	4,374,147,748	―	13,177	―
	7月末日	4,280,356,629	―	12,942	―
	8月末日	4,303,528,952	―	13,035	―
	9月末日	4,463,046,740	―	13,644	―
	10月末日	4,393,331,344	―	13,527	―
	11月末日	4,132,692,028	―	12,780	―
	12月末日	4,254,459,810	―	13,100	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

開示資料

決算