有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

【提出】: 2023/09/11 9:08
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28計算期間末日	(2013年12月10日)	14,101,486,311	14,662,845,011	13,314	13,844
第29計算期間末日	(2014年 6月10日)	12,862,737,829	13,101,813,045	13,182	13,427
第30計算期間末日	(2014年12月10日)	10,635,548,961	11,121,504,397	14,226	14,876
第31計算期間末日	(2015年 6月10日)	10,620,972,286	11,201,574,627	15,915	16,785
第32計算期間末日	(2015年12月10日)	10,461,783,506	10,622,993,503	14,926	15,156
第33計算期間末日	(2016年 6月10日)	8,969,945,691	9,133,492,465	12,889	13,124
第34計算期間末日	(2016年12月12日)	9,273,838,726	9,682,609,372	14,406	15,041
第35計算期間末日	(2017年 6月12日)	6,823,044,219	6,963,341,076	14,347	14,642
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	6,154,507,424	6,430,600,919	15,715	16,420
第37計算期間末日	(2018年 6月11日)	5,933,233,491	6,025,852,590	15,375	15,615
第38計算期間末日	(2018年12月10日)	4,974,669,168	5,061,435,450	13,187	13,417
第39計算期間末日	(2019年 6月10日)	4,732,906,724	4,813,101,125	12,689	12,904
第40計算期間末日	(2019年12月10日)	4,848,503,678	5,041,929,565	13,536	14,076
第41計算期間末日	(2020年 6月10日)	4,181,793,022	4,249,278,341	11,774	11,964
第42計算期間末日	(2020年12月10日)	4,151,626,754	4,286,962,152	12,117	12,512
第43計算期間末日	(2021年 6月10日)	4,345,664,497	4,565,468,606	13,345	14,020
第44計算期間末日	(2021年12月10日)	4,201,634,827	4,271,089,080	13,006	13,221
第45計算期間末日	(2022年 6月10日)	4,333,382,604	4,457,563,574	13,609	13,999
第46計算期間末日	(2022年12月12日)	4,214,165,383	4,292,241,217	13,224	13,469
第47計算期間末日	(2023年 6月12日)	5,003,491,185	5,216,303,465	14,459	15,074
	2022年 6月末日	4,257,150,476	―	13,135	―
	7月末日	4,302,131,240	―	13,276	―
	8月末日	4,327,928,652	―	13,436	―
	9月末日	4,098,608,179	―	12,841	―
	10月末日	4,264,227,998	―	13,414	―
	11月末日	4,357,332,315	―	13,715	―
	12月末日	4,203,938,302	―	13,111	―
	2023年 1月末日	4,347,964,693	―	13,562	―
	2月末日	4,514,848,462	―	13,806	―
	3月末日	4,525,141,802	―	13,792	―
	4月末日	4,666,578,622	―	14,086	―
	5月末日	4,841,064,150	―	14,337	―
	6月末日	5,479,360,008	―	15,109	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

開示資料

決算