- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 20,365,784,948 20,056,072,753 | (分配付) (分配落) | 17,097 16,837 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 12,896,903,188 12,621,616,278 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,004 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 13,998,447,712 13,584,959,698 | (分配付) (分配落) | 12,357 11,992 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 12,086,282,378 11,895,620,059 | (分配付) (分配落) | 11,093 10,918 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 11,037,859,301 10,846,439,116 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,049 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 10,450,545,405 10,277,222,731 | (分配付) (分配落) | 11,456 11,266 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 8,780,808,539 8,638,721,056 | (分配付) (分配落) | 10,815 10,640 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 7,548,353,287 7,411,301,822 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 6,880,313,845 6,754,813,608 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 7,054,691,728 6,806,460,219 | (分配付) (分配落) | 10,657 10,282 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 14,417,287,651 13,357,634,416 | (分配付) (分配落) | 13,606 12,606 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 14,662,845,011 14,101,486,311 | (分配付) (分配落) | 13,844 13,314 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 13,101,813,045 12,862,737,829 | (分配付) (分配落) | 13,427 13,182 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 11,121,504,397 10,635,548,961 | (分配付) (分配落) | 14,876 14,226 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 11,201,574,627 10,620,972,286 | (分配付) (分配落) | 16,785 15,915 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年12月10日) | 10,622,993,503 10,461,783,506 | (分配付) (分配落) | 15,156 14,926 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 9,133,492,465 8,969,945,691 | (分配付) (分配落) | 13,124 12,889 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年12月12日) | 9,682,609,372 9,273,838,726 | (分配付) (分配落) | 15,041 14,406 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 6,963,341,076 6,823,044,219 | (分配付) (分配落) | 14,642 14,347 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年12月11日) | 6,430,600,919 6,154,507,424 | (分配付) (分配落) | 16,420 15,715 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 7,907,822,756 | 14,232 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,820,395,318 | 14,170 | ||
| 2月末日 | 7,247,089,769 | 14,364 | ||
| 3月末日 | 6,992,051,887 | 14,158 | ||
| 4月末日 | 7,096,121,875 | 14,358 | ||
| 5月末日 | 7,040,515,231 | 14,425 | ||
| 6月末日 | 6,889,586,905 | 14,502 | ||
| 7月末日 | 6,830,829,658 | 14,630 | ||
| 8月末日 | 6,757,619,050 | 14,781 | ||
| 9月末日 | 6,746,005,734 | 15,393 | ||
| 10月末日 | 6,506,104,144 | 16,039 | ||
| 11月末日 | 6,358,838,606 | 16,212 | ||
| 12月末日 | 6,380,121,688 | 16,018 | ||
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