有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 6,148,075,218 6,148,075,218 | (分配付) (分配落) | 6,220 6,220 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 6,534,617,803 6,534,617,803 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,393 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 5,119,965,083 5,119,965,083 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,156 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 3,121,010,616 3,121,010,616 | (分配付) (分配落) | 7,657 7,657 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 1,560,398,270 1,560,398,270 | (分配付) (分配落) | 3,924 3,924 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 1,807,165,906 1,807,165,906 | (分配付) (分配落) | 4,745 4,745 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 1,915,503,545 1,915,503,545 | (分配付) (分配落) | 5,379 5,379 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 1,544,553,835 1,544,553,835 | (分配付) (分配落) | 4,580 4,580 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 1,712,881,074 1,712,881,074 | (分配付) (分配落) | 5,473 5,473 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 1,873,166,029 1,873,166,029 | (分配付) (分配落) | 7,108 7,108 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,754,723,718 | 5,618 | ||
| 3月末日 | 1,864,218,871 | 6,034 | ||
| 4月末日 | 2,124,283,320 | 6,953 | ||
| 5月末日 | 2,014,103,090 | 6,664 | ||
| 6月末日 | 1,994,278,679 | 6,581 | ||
| 7月末日 | 1,976,475,941 | 6,566 | ||
| 8月末日 | 1,917,694,744 | 6,401 | ||
| 9月末日 | 2,084,969,168 | 7,020 | ||
| 10月末日 | 2,077,416,234 | 7,048 | ||
| 11月末日 | 2,056,170,458 | 7,394 | ||
| 12月末日 | 2,070,433,965 | 7,731 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,926,010,732 | 7,299 | ||
| 2月末日 | 1,892,510,100 | 7,172 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
