有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 1,544,553,835 | 1,544,553,835 | 4,580 | 4,580 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 1,712,881,074 | 1,712,881,074 | 5,473 | 5,473 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,873,166,029 | 1,873,166,029 | 7,108 | 7,108 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,935,016,302 | 1,935,016,302 | 8,600 | 8,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,413,695,037 | 1,413,695,037 | 7,631 | 7,631 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 1,646,446,098 | 1,646,446,098 | 9,486 | 9,486 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 1,634,788,289 | 1,634,788,289 | 11,215 | 11,215 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 1,377,839,893 | 1,377,839,893 | 9,452 | 9,452 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 1,544,416,738 | 1,544,416,738 | 10,922 | 10,922 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,765,588,874 | 1,765,588,874 | 13,065 | 13,065 |
| 令和 2年 2月末日 | 1,363,058,425 | ― | 9,682 | ― | |
| 3月末日 | 1,194,947,947 | ― | 8,616 | ― | |
| 4月末日 | 1,266,000,397 | ― | 9,092 | ― | |
| 5月末日 | 1,387,021,002 | ― | 9,894 | ― | |
| 6月末日 | 1,431,109,616 | ― | 10,143 | ― | |
| 7月末日 | 1,422,260,263 | ― | 10,025 | ― | |
| 8月末日 | 1,511,927,526 | ― | 10,741 | ― | |
| 9月末日 | 1,550,328,391 | ― | 11,032 | ― | |
| 10月末日 | 1,461,563,037 | ― | 10,445 | ― | |
| 11月末日 | 1,619,769,409 | ― | 11,710 | ― | |
| 12月末日 | 1,628,716,664 | ― | 11,961 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,616,951,696 | ― | 11,930 | ― | |
| 2月末日 | 1,657,417,136 | ― | 12,471 | ― | |
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