半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 1,807,165,906 | 1,807,165,906 | 4,745 | 4,745 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 1,915,503,545 | 1,915,503,545 | 5,379 | 5,379 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 1,544,553,835 | 1,544,553,835 | 4,580 | 4,580 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 1,712,881,074 | 1,712,881,074 | 5,473 | 5,473 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,873,166,029 | 1,873,166,029 | 7,108 | 7,108 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,935,016,302 | 1,935,016,302 | 8,600 | 8,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,413,695,037 | 1,413,695,037 | 7,631 | 7,631 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 1,646,446,098 | 1,646,446,098 | 9,486 | 9,486 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 1,634,788,289 | 1,634,788,289 | 11,215 | 11,215 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 1,377,839,893 | 1,377,839,893 | 9,452 | 9,452 |
| 平成30年 8月末日 | 1,587,114,980 | ― | 10,943 | ― | |
| 9月末日 | 1,649,771,858 | ― | 11,409 | ― | |
| 10月末日 | 1,456,030,132 | ― | 10,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,453,722,017 | ― | 10,073 | ― | |
| 12月末日 | 1,306,685,761 | ― | 9,004 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,382,239,358 | ― | 9,497 | ― | |
| 2月末日 | 1,427,683,302 | ― | 9,762 | ― | |
| 3月末日 | 1,425,521,911 | ― | 9,785 | ― | |
| 4月末日 | 1,439,644,685 | ― | 9,912 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,368,546,332 | ― | 9,409 | ― | |
| 6月末日 | 1,413,740,369 | ― | 9,700 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,021,933 | ― | 9,845 | ― | |
| 8月末日 | 1,377,296,372 | ― | 9,482 | ― | |
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