有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,873,166,029 | 1,873,166,029 | 7,108 | 7,108 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,935,016,302 | 1,935,016,302 | 8,600 | 8,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,413,695,037 | 1,413,695,037 | 7,631 | 7,631 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 1,646,446,098 | 1,646,446,098 | 9,486 | 9,486 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 1,634,788,289 | 1,634,788,289 | 11,215 | 11,215 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 1,377,839,893 | 1,377,839,893 | 9,452 | 9,452 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 1,544,416,738 | 1,544,416,738 | 10,922 | 10,922 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,765,588,874 | 1,765,588,874 | 13,065 | 13,065 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 1,691,023,879 | 1,691,023,879 | 13,079 | 13,079 |
| 第23計算期間末日 | (令和 5年 2月15日) | 1,850,834,270 | 1,863,619,461 | 14,476 | 14,576 |
| 令和 4年 2月末日 | 1,683,695,704 | ― | 13,032 | ― | |
| 3月末日 | 1,781,084,538 | ― | 13,772 | ― | |
| 4月末日 | 1,747,405,576 | ― | 13,523 | ― | |
| 5月末日 | 1,785,828,820 | ― | 13,817 | ― | |
| 6月末日 | 1,711,968,787 | ― | 13,239 | ― | |
| 7月末日 | 1,763,845,043 | ― | 13,589 | ― | |
| 8月末日 | 1,821,150,719 | ― | 14,086 | ― | |
| 9月末日 | 1,737,763,552 | ― | 13,422 | ― | |
| 10月末日 | 1,834,247,369 | ― | 14,241 | ― | |
| 11月末日 | 1,861,965,978 | ― | 14,539 | ― | |
| 12月末日 | 1,758,183,827 | ― | 13,732 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,853,781,472 | ― | 14,494 | ― | |
| 2月末日 | 1,881,618,922 | ― | 14,554 | ― | |
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