有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 1,413,695,037 | 1,413,695,037 | 7,631 | 7,631 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 1,646,446,098 | 1,646,446,098 | 9,486 | 9,486 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 1,634,788,289 | 1,634,788,289 | 11,215 | 11,215 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 1,377,839,893 | 1,377,839,893 | 9,452 | 9,452 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 1,544,416,738 | 1,544,416,738 | 10,922 | 10,922 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,765,588,874 | 1,765,588,874 | 13,065 | 13,065 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 1,691,023,879 | 1,691,023,879 | 13,079 | 13,079 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 1,850,834,270 | 1,863,619,461 | 14,476 | 14,576 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 2,478,202,179 | 2,478,202,179 | 19,042 | 19,042 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 2,477,515,853 | 2,489,963,432 | 19,904 | 20,004 |
| 2024年 2月末日 | 2,552,649,945 | ― | 19,599 | ― | |
| 3月末日 | 2,623,017,423 | ― | 20,224 | ― | |
| 4月末日 | 2,551,622,247 | ― | 19,787 | ― | |
| 5月末日 | 2,567,293,317 | ― | 20,051 | ― | |
| 6月末日 | 2,606,432,513 | ― | 20,517 | ― | |
| 7月末日 | 2,526,059,683 | ― | 19,853 | ― | |
| 8月末日 | 2,406,816,675 | ― | 19,163 | ― | |
| 9月末日 | 2,376,429,080 | ― | 18,902 | ― | |
| 10月末日 | 2,410,694,383 | ― | 19,178 | ― | |
| 11月末日 | 2,357,016,490 | ― | 18,835 | ― | |
| 12月末日 | 2,440,082,628 | ― | 19,508 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,440,170,010 | ― | 19,595 | ― | |
| 2月末日 | 2,369,950,270 | ― | 19,066 | ― | |
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