有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 2月16日) | 1,560,398,270 | 1,560,398,270 | 3,924 | 3,924 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 1,807,165,906 | 1,807,165,906 | 4,745 | 4,745 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 1,915,503,545 | 1,915,503,545 | 5,379 | 5,379 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 1,544,553,835 | 1,544,553,835 | 4,580 | 4,580 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 1,712,881,074 | 1,712,881,074 | 5,473 | 5,473 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,873,166,029 | 1,873,166,029 | 7,108 | 7,108 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,935,016,302 | 1,935,016,302 | 8,600 | 8,600 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,413,695,037 | 1,413,695,037 | 7,631 | 7,631 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 1,646,446,098 | 1,646,446,098 | 9,486 | 9,486 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 1,634,788,289 | 1,634,788,289 | 11,215 | 11,215 |
| 平成29年 2月末日 | 1,607,571,429 | ― | 9,282 | ― | |
| 3月末日 | 1,564,572,562 | ― | 9,370 | ― | |
| 4月末日 | 1,559,003,939 | ― | 9,373 | ― | |
| 5月末日 | 1,606,074,092 | ― | 9,734 | ― | |
| 6月末日 | 1,582,936,384 | ― | 9,757 | ― | |
| 7月末日 | 1,606,220,713 | ― | 9,966 | ― | |
| 8月末日 | 1,634,919,713 | ― | 10,197 | ― | |
| 9月末日 | 1,699,503,263 | ― | 10,841 | ― | |
| 10月末日 | 1,740,271,097 | ― | 11,512 | ― | |
| 11月末日 | 1,713,361,917 | ― | 11,679 | ― | |
| 12月末日 | 1,744,888,918 | ― | 12,003 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,784,510,817 | ― | 12,230 | ― | |
| 2月末日 | 1,706,851,859 | ― | 11,681 | ― | |
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