三菱UFJ日本バランスオープン株式20型三菱UFJ日本バランスオープン株式40型の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/15 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/15 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/15 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/15 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年4月28日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	各ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継各ファンドの名称を「三菱信 バランスオープン 株式20型」、「三菱信 バランスオープン 株式40型」から、各々「三菱 日本バランスオープン 株式20型」、「三菱 日本バランスオープン 株式40型」に変更
2005年10月1日	各ファンドの名称を「三菱 日本バランスオープン 株式20型」、「三菱 日本バランスオープン 株式40型」から各々「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型」、「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型」に変更

2026/05/15 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/05/15 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/15 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/05/15 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年4月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/05/15 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/15 9:17

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円

2026/05/15 9:17

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/15 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月14日	半期報告書

2026/05/15 9:17

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	5.19
第18計算期間	3.65
第19計算期間	△4.13
第20計算期間	3.63
第21計算期間	3.60
第22計算期間	△0.92
第23計算期間	0.67
第24計算期間	6.00
第25計算期間	△0.23
第26計算期間	7.24

e border="0">収益率(%)第17計算期間5.19第18計算期間3.65第19計算期間△4.13第20計算期間3.63第21計算期間3.60第22計算期間△0.92第23計算期間0.67第24計算期間6.00第25計算期間△0.23第26計算期間7.24e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/15 9:17

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	10.02
第18計算期間	7.37
第19計算期間	△7.08
第20計算期間	6.93
第21計算期間	8.39
第22計算期間	△0.46
第23計算期間	3.66
第24計算期間	12.53
第25計算期間	1.43
第26計算期間	17.10

e border="0">収益率(%)第17計算期間10.02第18計算期間7.37第19計算期間△7.08第20計算期間6.93第21計算期間8.39第22計算期間△0.46第23計算期間3.66第24計算期間12.53第25計算期間1.43第26計算期間17.10e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/15 9:17

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/15 9:17

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/15 9:17

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/15 9:17

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/05/15 9:17

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:17

#26 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/05/15 9:17

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/15 9:17

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型

2026/05/15 9:17

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	525,206,019	1.2884	676,726,685	1.2972	681,297,247	37.49
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	86,891,496	4.5885	398,701,630	4.8156	418,434,688	23.02

e border="0">国/

2026/05/15 9:17

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	252,535,009	4.5885	1,158,756,889	4.8156	1,216,107,589	43.76
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	587,484,913	1.2886	757,062,956	1.2972	762,085,429	27.42

e border="0">国/

2026/05/15 9:17

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,099,731,935	60.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	717,745,820	39.49
純資産総額		1,817,477,755	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,099,731,93560.51コール・ローン、その他資産

2026/05/15 9:17

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,978,193,018	71.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	801,086,593	28.82
純資産総額		2,779,279,611	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,978,193,01871.18コール・ローン、その他資産

2026/05/15 9:17

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/15 9:17

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/15 9:17

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 2月16日至 2025年 2月17日	第26期自 2025年 2月18日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	1,307,815	3,768,484
有価証券売買等損益	14,966,526	140,249,958
営業収益合計	16,274,341	144,018,442
営業費用
支払利息	4,289	-
受託者報酬	2,133,292	1,949,576
委託者報酬	19,199,559	17,546,073
その他費用	55,335	50,567
営業費用合計	21,392,475	19,546,216
営業利益又は営業損失(△)	△5,118,134	124,472,226
経常利益又は経常損失(△)	△5,118,134	124,472,226
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,118,134	124,472,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,908,660	9,115,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	343,326,027	312,077,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,931,475	74,159,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,931,475	74,159,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,970,423	90,630,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,970,423	90,630,012
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	312,077,605	410,963,938

2026/05/15 9:17

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/15 9:17

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:17

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:17

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:17

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
販売会社によっては、「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型」または「三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他方のファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/15 9:17

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/15 9:17

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2017年 2月15日)	2,072,235,696	2,072,235,696	10,736	10,736
第18計算期間末日	(2018年 2月15日)	3,547,857,644	3,547,857,644	11,128	11,128
第19計算期間末日	(2019年 2月15日)	3,544,256,645	3,544,256,645	10,668	10,668
第20計算期間末日	(2020年 2月17日)	3,414,787,354	3,414,787,354	11,056	11,056
第21計算期間末日	(2021年 2月15日)	2,865,496,525	2,865,496,525	11,455	11,455
第22計算期間末日	(2022年 2月15日)	2,170,928,500	2,170,928,500	11,349	11,349
第23計算期間末日	(2023年 2月15日)	2,019,768,366	2,019,768,366	11,426	11,426
第24計算期間末日	(2024年 2月15日)	1,968,707,873	1,968,707,873	12,112	12,112
第25計算期間末日	(2025年 2月17日)	1,809,857,724	1,809,857,724	12,084	12,084
第26計算期間末日	(2026年 2月16日)	1,799,179,121	1,799,179,121	12,960	12,960
	2025年 2月末日	1,777,220,769	―	11,953	―
	3月末日	1,767,533,948	―	11,949	―
	4月末日	1,768,664,639	―	11,975	―
	5月末日	1,780,650,845	―	12,086	―
	6月末日	1,785,281,147	―	12,215	―
	7月末日	1,766,023,075	―	12,264	―
	8月末日	1,781,138,419	―	12,386	―
	9月末日	1,787,468,652	―	12,444	―
	10月末日	1,779,305,637	―	12,568	―
	11月末日	1,776,901,539	―	12,571	―
	12月末日	1,765,942,210	―	12,543	―
	2026年 1月末日	1,774,854,367	―	12,657	―
	2月末日	1,817,477,755	―	13,133	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/15 9:17

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2017年 2月15日)	2,482,111,668	2,482,111,668	11,085	11,085
第18計算期間末日	(2018年 2月15日)	5,530,648,107	5,530,648,107	11,902	11,902
第19計算期間末日	(2019年 2月15日)	5,475,595,994	5,475,595,994	11,059	11,059
第20計算期間末日	(2020年 2月17日)	4,820,765,425	4,820,765,425	11,826	11,826
第21計算期間末日	(2021年 2月15日)	4,050,030,746	4,050,030,746	12,819	12,819
第22計算期間末日	(2022年 2月15日)	2,992,217,378	2,992,217,378	12,759	12,759
第23計算期間末日	(2023年 2月15日)	2,867,225,610	2,867,225,610	13,227	13,227
第24計算期間末日	(2024年 2月15日)	2,739,164,162	2,739,164,162	14,885	14,885
第25計算期間末日	(2025年 2月17日)	2,509,984,802	2,509,984,802	15,098	15,098
第26計算期間末日	(2026年 2月16日)	2,717,402,112	2,717,402,112	17,681	17,681
	2025年 2月末日	2,462,154,528	―	14,810	―
	3月末日	2,451,443,443	―	14,856	―
	4月末日	2,408,169,033	―	14,885	―
	5月末日	2,447,155,610	―	15,229	―
	6月末日	2,481,401,883	―	15,525	―
	7月末日	2,498,664,776	―	15,713	―
	8月末日	2,527,779,680	―	16,033	―
	9月末日	2,524,584,898	―	16,187	―
	10月末日	2,542,908,808	―	16,485	―
	11月末日	2,556,732,239	―	16,565	―
	12月末日	2,546,433,205	―	16,558	―
	2026年 1月末日	2,612,125,399	―	16,917	―
	2月末日	2,779,279,611	―	18,082	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/15 9:17

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,818,858,863
Ⅱ 負債総額	1,381,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,817,477,755
Ⅳ 発行済口数	1,383,931,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3133
(10,000口当たり)	(13,133	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,818,858,863Ⅱ 負債総額1,381,108Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,817,477,755Ⅳ 発行済口数1,383,931,871口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3133(10,000口当たり)(13,133)

2026/05/15 9:17

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,780,259,127
Ⅱ 負債総額	979,516
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,779,279,611
Ⅳ 発行済口数	1,537,043,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8082
(10,000口当たり)	(18,082	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,780,259,127Ⅱ 負債総額979,516Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,779,279,611Ⅳ 発行済口数1,537,043,595口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8082(10,000口当たり)(18,082)

2026/05/15 9:17

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から翌年2月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:17

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	1,019,043,918	1,566,399,035	1,930,250,410
第18計算期間	6,292,278,303	5,034,343,707	3,188,185,006
第19計算期間	770,039,619	636,024,896	3,322,199,729
第20計算期間	117,586,583	351,088,214	3,088,698,098
第21計算期間	15,190,100	602,428,419	2,501,459,779
第22計算期間	11,153,740	599,700,637	1,912,912,882
第23計算期間	74,261,858	219,493,857	1,767,680,883
第24計算期間	277,540,582	419,839,619	1,625,381,846
第25計算期間	359,857,209	487,458,936	1,497,780,119
第26計算期間	324,061,809	433,626,745	1,388,215,183

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間1,019,043,9181,566,399,0351,930,250,410第18計算期間6,292,278,3035,034,343,7073,188,185,006第19計算期間770,039,619636,024,8963,322,199,729第20計算期間117,586,583351,088,2143,088,698,098第21計算期間15,190,100602,428,4192,501,459,779第22計算期間11,153,740599,700,6371,912,912,882第23計算期間74,261,858219,493,8571,767,680,883第24計算期間277,540,582419,839,6191,625,381,846第25計算期間359,857,209487,458,9361,497,780,119第26計算期間324,061,809433,626,7451,388,215,183

2026/05/15 9:17

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	362,072,275	1,412,428,447	2,239,062,237
第18計算期間	10,173,784,058	7,766,143,730	4,646,702,565
第19計算期間	1,415,086,662	1,110,689,785	4,951,099,442
第20計算期間	93,990,839	968,587,389	4,076,502,892
第21計算期間	66,273,314	983,302,630	3,159,473,576
第22計算期間	36,893,890	851,141,983	2,345,225,483
第23計算期間	24,288,648	201,771,046	2,167,743,085
第24計算期間	101,398,447	428,933,901	1,840,207,631
第25計算期間	25,964,204	203,676,711	1,662,495,124
第26計算期間	21,713,162	147,324,537	1,536,883,749

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間362,072,2751,412,428,4472,239,062,237第18計算期間10,173,784,0587,766,143,7304,646,702,565第19計算期間1,415,086,6621,110,689,7854,951,099,442第20計算期間93,990,839968,587,3894,076,502,892第21計算期間66,273,314983,302,6303,159,473,576第22計算期間36,893,890851,141,9832,345,225,483第23計算期間24,288,648201,771,0462,167,743,085第24計算期間101,398,447428,933,9011,840,207,631第25計算期間25,964,204203,676,7111,662,495,124第26計算期間21,713,162147,324,5371,536,883,749

2026/05/15 9:17

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/15 9:17

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/15 9:17

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/15 9:17

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:17

#53 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="622" height="844" alt="">2026/05/15 9:17

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,582,041,576
Ⅱ 負債総額	39,710,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,542,330,975
Ⅳ 発行済口数	2,189,201,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8156
(10,000口当たり)	(48,156	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,582,041,576Ⅱ 負債総額39,710,601Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,542,330,975Ⅳ 発行済口数2,189,201,775口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8156(10,000口当たり)(48,156)

2026/05/15 9:17

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,092,507,790
Ⅱ 負債総額	12,073,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,080,433,983
Ⅳ 発行済口数	17,021,434,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2972
(10,000口当たり)	(12,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,092,507,790Ⅱ 負債総額12,073,807Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,080,433,983Ⅳ 発行済口数17,021,434,488口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2972(10,000口当たり)(12,972)

2026/05/15 9:17

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,088,136
株式	10,055,851,340
未収入金	122,086,381
未収配当金	14,881,400
未収利息	2,544
流動資産合計	10,322,909,801
資産合計	10,322,909,801
負債の部
流動負債
未払金	40,303,181
未払解約金	91,543,603
流動負債合計	131,846,784
負債合計	131,846,784
純資産の部
元本等
元本	2,221,000,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,970,062,274
元本等合計	10,191,063,017
純資産合計	10,191,063,017
負債純資産合計	10,322,909,801

注記表

2026/05/15 9:17

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	339,329,961
国債証券	12,872,795,969
社債券	8,444,054,000
未収利息	50,228,940
前払金	2,579,000
前払費用	15,978,077
差入委託証拠金	5,682,748
流動資産合計	21,730,648,695
資産合計	21,730,648,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,426,425
未払解約金	7,598,689
流動負債合計	11,025,114
負債合計	11,025,114
純資産の部
元本等
元本	16,858,393,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,861,229,883
元本等合計	21,719,623,581
純資産合計	21,719,623,581
負債純資産合計	21,730,648,695

注記表

2026/05/15 9:17

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	10,205,524,540	96.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	336,806,435	3.19
純資産総額		10,542,330,975	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本10,205,524,54096.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―336,806,4353.19純資産総額10,542,330,975100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/15 9:17

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	13,223,010,444	59.89
社債券	日本	8,356,382,000	37.85
	イギリス	99,249,000	0.45
	小計	8,455,631,000	38.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,792,539	1.82
純資産総額		22,080,433,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本13,223,010,44459.89社債券日本8,356,382,00037.85イギリス99,249,0000.45小計8,455,631,00038.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―401,792,5391.82純資産総額22,080,433,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/15 9:17