有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

【提出】
2026/05/15 9:17
【資料】
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【項目】
68項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第17計算期間末日(2017年 2月15日)2,482,111,6682,482,111,66811,08511,085
第18計算期間末日(2018年 2月15日)5,530,648,1075,530,648,10711,90211,902
第19計算期間末日(2019年 2月15日)5,475,595,9945,475,595,99411,05911,059
第20計算期間末日(2020年 2月17日)4,820,765,4254,820,765,42511,82611,826
第21計算期間末日(2021年 2月15日)4,050,030,7464,050,030,74612,81912,819
第22計算期間末日(2022年 2月15日)2,992,217,3782,992,217,37812,75912,759
第23計算期間末日(2023年 2月15日)2,867,225,6102,867,225,61013,22713,227
第24計算期間末日(2024年 2月15日)2,739,164,1622,739,164,16214,88514,885
第25計算期間末日(2025年 2月17日)2,509,984,8022,509,984,80215,09815,098
第26計算期間末日(2026年 2月16日)2,717,402,1122,717,402,11217,68117,681
2025年 2月末日2,462,154,528―14,810―
3月末日2,451,443,443―14,856―
4月末日2,408,169,033―14,885―
5月末日2,447,155,610―15,229―
6月末日2,481,401,883―15,525―
7月末日2,498,664,776―15,713―
8月末日2,527,779,680―16,033―
9月末日2,524,584,898―16,187―
10月末日2,542,908,808―16,485―
11月末日2,556,732,239―16,565―
12月末日2,546,433,205―16,558―
2026年 1月末日2,612,125,399―16,917―
2月末日2,779,279,611―18,082―

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