半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 2月17日) | 3,209,773,439 | 3,209,773,439 | 9,574 | 9,574 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 3,624,826,676 | 3,624,826,676 | 10,535 | 10,535 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 3,314,049,132 | 3,314,049,132 | 10,075 | 10,075 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 2,482,111,668 | 2,482,111,668 | 11,085 | 11,085 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 5,530,648,107 | 5,530,648,107 | 11,902 | 11,902 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 5,475,595,994 | 5,475,595,994 | 11,059 | 11,059 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 4,820,765,425 | 4,820,765,425 | 11,826 | 11,826 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,050,030,746 | 4,050,030,746 | 12,819 | 12,819 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 2,992,217,378 | 2,992,217,378 | 12,759 | 12,759 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 2,867,225,610 | 2,867,225,610 | 13,227 | 13,227 |
| 2022年 8月末日 | 2,917,067,175 | ― | 13,126 | ― | |
| 9月末日 | 2,843,328,217 | ― | 12,816 | ― | |
| 10月末日 | 2,892,016,067 | ― | 13,145 | ― | |
| 11月末日 | 2,913,898,847 | ― | 13,241 | ― | |
| 12月末日 | 2,815,080,475 | ― | 12,867 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,864,274,420 | ― | 13,170 | ― | |
| 2月末日 | 2,875,488,760 | ― | 13,275 | ― | |
| 3月末日 | 2,860,939,523 | ― | 13,549 | ― | |
| 4月末日 | 2,814,250,715 | ― | 13,654 | ― | |
| 5月末日 | 2,813,889,299 | ― | 13,846 | ― | |
| 6月末日 | 2,842,389,917 | ― | 14,359 | ― | |
| 7月末日 | 2,814,059,421 | ― | 14,383 | ― | |
| 8月末日 | 2,787,827,430 | ― | 14,433 | ― | |
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